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                          城市軌道交通PPP項目運營風險評價

                          發布日期:2020-12-01    來源:鐵道標準設計
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                            為克服城市軌道交通項目投資規模大、運營成本高等難點,在城市軌道交通項目中引入 PPP 融資模式,在有效緩了政府財政壓力的同時提升了城市軌道交通的服務質量和運營效率。但目前國內 PPP 模式的發展仍未成熟,運營階段因經營管理不善、運營環境惡劣等風險而發生虧損,陷入困境的 PPP 項目屢見不鮮。為目前國內 PPP 模式的發展仍未成熟,運營階段因經營管理不善、運營環境惡劣等風險而發生虧損,陷入困境的 PPP 項目屢見不鮮。為有效評估城市軌道交通 PPP 項目運營階段風險,首先對風險因素進行識別并基于系統動力學方法建立了運營風險系統存量圖,依據 AHP-熵值法建立變量間的函數關系,以此構建城市軌道交通 PPP 項目運營風險演化的系統動力學模型,通過仿真模擬分析了 PPP 項目在運營階段各個風險指標熵值的變動趨勢,結果顯示在運營期應重點關注經營管理風險和經濟風險,并制定對應的風險應對措施。

                            風險評價指標的選取

                            政治風險:政府政策變動,政府信用,官員腐敗

                            經濟風險:市場競爭,通貨膨脹,利率變化,市場價格變動,市場需求變化

                            經營管理風險:運營成本超支,運營收入不足,管理能力,服務質量,財務風險 運營安全風險:人員安全風險,設備安全風險,環境安全風險

                            不可抗力風險:地震,洪水,暴亂運用層次分析法和熵值法確定運營期風險指標的綜合權重。

                            因果關系圖

                            根據因果關系,建立函數關系。通過AHP-熵值法計算得出的各二級指標綜合權重,得出一級指標的熵值,再通過一級指標權重計算運營風險的熵值。

                            (1)線性函數關系

                            MRSZ=0.555?運營成本超支+0.195?運營收入不足+0.110?管理能力+0.042?服務質量+0.099?財務風險,同理可得出其他風險因素的系統方程。

                            (2)非線性函數關系

                            依據專家訪談、實際經驗、現場情況及歷史資料等可得因素之間在某些具體點的對應關系,采用表函數來表達這些因素之間的關系,根據變量間的因果關系確定函數的增減規律,再依據變化幅度大小調整各階段間隔點間隔及點密度。

                            結果分析

                            5 個風險的熵值隨時間增長幅度為:經營管理風險>經濟風險>運營安全風險>不可抗力風險>政治風險。應及時注意防范經營管理風險和經濟風險,以此降低整個運營系統的風險水平。

                            經營管理風險敏感性分析:本文還采用控制變量法進行單因素變動模擬探究各個二級風險因素對其的影響路徑,運營成本超支,管理能力和運營收入不足風險會導致經營管理風險系統熵值的提升;服務質量和財務風險二者對經營管理的風險影響則較小。

                            運營期風險變化趨勢

                            其中經濟管理風險是整個PPP項目運營階段風險熵值最重要的影響因素,運營初期,運營收入不足的影響會因后期票價收入的累積、管理能力和服務質量的提高等因素逐漸降低;隨著運營時間的累積,車輛、設備的磨損和故障在導致普修的頻率和費用逐漸上升,進而導致運營成本增加;在運營后期,由于設備逐漸老化,面臨大修的風險,導致運營成本大幅超支,因此經營管理風險出現陡增現象。其次為經濟風險,風險水平同運營時間成正比,總體呈現平穩上升趨勢。而運營安全風險起初同運營時間成反比,其中在運營前 10年為最大風險因素,最終趨于平穩,原因是人員安全意識的提高和設備安全的逐步完善。對于政治風險和不可抗力風險,整個運營期保持在較低水平,原因是達到地鐵建設門檻的多為一二線城市,政治環境相對穩定,且地鐵建設規劃方案均經由多方專家論證,安全性得以保障,綜上可得兩者帶來的風險無足輕重。

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