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                          案例分析:銅陵市城市排水一體化PPP項目

                          發布日期:2018-01-29    來源:PPP創新結構
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                            基于國家發展改革委選定的運用PPP模式盤活基礎設施存量資產的六個典型案例簡介,我們對六個案例做系列的基本情況梳理并對其中存量盤活的方式做重點關注。銅陵市城市排水一體化PPP項目為第二批國家示范項目,該項目通過城市排水污水一體化運營管理,有效盤活銅陵城市排水一體化項目存量資產約7.88億元,實現政府、投資方、城市居民的共贏,為促進政府職能轉變、提質提效起到積極示范作用。

                            一、項目基本情況

                            (一)項目基本內容

                            該項目是指將包括市新民污水處理廠(處理能力10萬立方米/日)相關實物資產、11座城市排澇泵站、城市污水提升泵站9座(含狼尾湖泵站)、總長約290公里道路排水管(渠)及總長約206公里主城區污水管網在內的污水處理廠廠網一體、排澇泵站站網一體的資產“打包”對社會投資人轉讓,轉讓項目總資產約為78203.74萬元(資產評估價)。還包含新建規劃中的污水處理廠、排水管網及配套設施,其他在特許經營期內需建設的污水處理及市政排水設施。考慮到為有效降低特許經營期初的污水處理服務費價格,本項目特許經營期限為30年。

                            (二)資產轉讓程序

                            本項目以公開掛牌的方式在經省國資委確定的產權交易機構進行產權交易。

                            (三)資產轉讓款的使用安排

                            資產轉讓價款應優先安排支付下述款項:1.原資產產權所屬公司剝離的債務;2.職工安置費用(如有);3.城市污水處理及排水設施等基礎設施的建設費用;4.污水處理及排水設施等購買服務費。

                            (四)項目公司情況

                            項目公司名稱:銅陵首創排水有限責任公司,公司注冊資金26804萬元。銅陵首創排水有限責任公司將《特許經營協議》項下項目收費權(即購買服務費應收賬款)質押給工商銀行進行融資。

                            二、項目運作模式

                            根據銅陵市人民政府對銅陵市城市排水一體化項目整體招商的要求,本項目采用TOT模式進行運作。由于本項目一方面應符合國有資產產權轉讓的要求,另一方面還應符合國家關于公用設施產業化特許經營政策的有關規定,所以本項目在實施中需要將已建設施的資產產權轉讓和授予特許經營權同步進行,具體運作模式為:


                            1.銅陵市人民政府授權水投公司與通過在安徽省國資委確定的產權交易機構公開掛牌方式選定的投資人合資組建項目公司。

                            2.銅陵市人民政府授權市水務局與項目公司簽署《特許經營協議》,授予項目公司特許經營權。項目公司購買主城區已建污水處理廠及排水設施;在特許期內投資建設規劃中的污水處理廠及排水設施等;負責運營、維護和更新排水設施及污水處理廠;項目公司在特許經營期結束后將正常運行情況下的上述資產所有權無償、完好、無債務、不設定擔保地移交給銅陵市人民政府或其指定機構。項目公司通過在特許經營期內取得政府購買服務費,以補償經營成本、還本付息(若有)、回收投資、繳納稅金和獲取投資回報。(鑒于改擴建項目、新建項目存在不確定性,本次項目掛牌及《特許經營協議》簽訂的核心內容是圍繞已建污水處理廠及排水設施,對于改擴建項目、新建項目僅做原則性約定,待這些項目條件成熟后,參照《特許經營協議》中約定的相關原則,另行簽訂補充協議。)

                            3.由水投公司與項目公司簽署《資產轉讓協議》,項目公司購買銅陵市已建的新民污水處理廠及排水設施等資產并支付轉讓費用,轉讓費用由項目公司股東資本金出資和融資解決。

                            4.銅陵市人民政府或其授權主體根據項目公司提供服務情況向項目公司支付購買服務費。

                            三、購買服務費

                            購買服務費由以下項目構成:1.污水處理服務費;2.排水設施服務費。

                            (一) 污水處理服務費

                            水量:基本水量第一運營年日均基本水量為八萬立方米/日,第二和第三運營年為八點五萬立方米/日,第四個運營年和第五個運營年為九萬立方米/日,第六個運營年至運營期結束為十萬立方米/日。以出水水量作為社會資本實際處理水量,以進水水量校核出水水量。

                            在特許經營期內,污水處理服務費單價為0.49元/立方米,并根據實際情況,每滿三年調整一次。

                            超額污水處理費單價用于計算超額污水處理服務費,超額污水處理服務費單價=污水處理服務費單價*70%。

                            在實際處理水量不高于基本水量的情況下,該期間的污水處理服務費=該期間的基本水量*污水處理服務費單價

                            在實際處理水量高于基本水量的情況下,該期間的污水處理服務費=該期間適用的基本水量*污水處理服務費單價+該期間的超額水量*超額污水處理服務費單價。

                            (二) 排水設施服務費

                            當期付費管網總長為496公里,排水設施服務費=付費管網總長*排水設施服務費單價

                            四、存量基礎設施轉化PPP常用模式范例

                            (一)云南省玉溪市江川區污水處理廠(廠網一體化)PPP項目


                            本項目采用TOT+BOT(轉移-運營-移交,建設-運營-移交)的運作模式。本項目存量資產由五部分構成,南廠、北廠已建成的移交使用資產、老廠繼續沿用的原有固定資產和提標改造在建工程形成的新建資產、完善管網已建成的部分資產。

                            (二)南京市城東、仙林污水處理廠項目


                            本項目轉讓的是城東、仙林污水處理廠的資產經營權,資產的權屬不作變更,仍屬于原產權單位。在項目合作期限內,由項目公司負責對經營權交易范圍內的所有資產進行維護(日常維護+大修)和重置,確保其保持良好狀態及正常功能和外觀,并承擔由此發生的費用,經大修和重置的資產所有權歸屬原產權單位。因此,項目所做的評估目的是確定城東、仙林污水處理廠30年資產經營權的市場價值。

                            (三)新沂市污水處理廠PPP改擴建項目


                            運作模式說明:本PPP項目采用的是ROT的運作方式。

                            1.由項目公司負責城市污水處理廠的提標改造和經濟開發區污水處理廠改擴建以及后期的運營和項目合作期滿后的移交;

                            2.新沂城投以新沂市城市污水處理廠及經濟開發區污水處理廠現有部分非流動資產(估值4347萬元)作價出資,剩余的非流動資產(估值8800萬元)以應收債權的形式注入項目公司,由項目公司在建設期內償還新沂城投的8800萬元債務,政府方可在項目公司成立初期盤活8800萬元的國有資產。

                            (四)某濕地公園與水資源綜合利用生態一體化項目


                            運作模式說明:將已建設完成、正在運行中的污水處理廠作為存量資產轉讓給項目公司,同時將該地公益性質的濕地公園與可以產生現金流的中水回用廠進行捆綁打包,這樣可以用污水處理廠的污水處理費收入與中水回用廠的中水收益彌補公益性濕地公園的建設、運營成本,減少政府的支出責任。

                            通過對以上存量基礎設施轉化PPP項目運作模式的對比,可以看出大部分的存量基礎設施都是采用資產轉讓的方式使政府獲得現金流,項目公司獲得存量設施的運營權,可以是一個項目也可以是多個有現金流項目的打包轉讓,而隨著PPP項目越來越規范、對運營的要求以及對政府付費類項目的要求越來越嚴格,未來將公益性的政府付費類項目與原來運營權在政府手里可以產生現金流但運營效果不佳的項目進行捆綁將成為存量基礎設施轉化PPP項目的常用模式。

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